序
号

基金代码

基金简称

拆分日

转换率%

封转开截至日

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单位净值

累计净值

1

160611

鹏华优质治理LOF

2007-05-15

2.448

0.9950

0.9950

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2

519029

华夏平稳增长

2007-08-11

1.000

1.0840

1.0840

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3

519021

国泰金鼎价值精选

2007-04-24

0.608

1.0000

1.0000

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