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中信银行 中信理财之“代客境外理财3号”产品点评
2007年10月21日 08:56:22 金融评测网

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金融评测网点评:
1,委托币种美元,托起始金额 5000美元 委托金额递增单位 1000美元
2,委托管理期3年,付息周期 3年
3,预期最高年收益率
收益计算方式如下:
认购费:1.2%,期初一次性从认购金额中扣除
托管费:0.15%,年率,按美元票据面值计提
管理费:0.4%,年率,按美元票据面值计提
产品份额为:美元认购金额为1000美元。
每单位票据的美元面额:1000×(1-1.2%)美元。
基金净值:于基金工作日基金管理人公布的基金资产净值。
4,提前终止,投资期间内每月12日的前两个工作日,不含12日
提前赎回美元金额=单位产品美元面额×(提前赎回日基金净值/初始基金净值)。
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